O34  Registervård övrigt

O34.1  Betalningsvillkor O34.21  Lagerorter / butiker
O34.2  Leveranssätt O34.24  Användare (vår referens)
O34.3  Leveransvillkor O34.26  Konto
O34.5  Språkkoder O34.27  Kostnadsställe
O34.6  Samfaktureringskod O34.28  Objekt
O34.8  Valutakoder / kurser O34.30  Allmänna avgifter (dok.huvud)
O34.9  Kalkylkurs O34.31  Kontokod, avgift fakturahuvud
O34.10  Valutatyper (order reg) O34.32  Allmänna avgifter (artiklar)

 

 

O34.1  Betalningsvillkor

Tillbaka

 

 

Här registreras de betalningsvillkor som ligger till grund för de affärsuppgörelser som företaget åtager sig. Detta register är ett centralt register och används vid uppläggning av kund och sättning av kundens villkor samt unika sättningar för viss Order och Faktura.

 

 

 

 

 

 

       Betalningsvillkor           Sifferkod för anrop och identifiering av betal-ningsvillkor. Underlättas genom att använda betalningsdagar som identitet

 

<1> Villkorsbenämning       Betalningsvillkorstexten, ange även antalet kredit-dagar i denna text.

 

 

<2> Antal dgr                       Antal dagar, antalet kreditdagar fram till sista betalningsdag. Det är detta antal dagar som används för uträkning av betalningsdatum och förfallodatum. Här kan även tillföras några post-gångsdagar om man finner det befogat.

 

<3> Fria mån                       Fria leveransmånader, anges vid behov antalet fria leveransmånader. Kredittiden blir totalt antalet fria leverans-månader + antalet kreditdagar.

 

<4> Kassarabatt                  Anges i procent och avser rabatt vid tidigare-betalning än betalningsvillkoret. Två rabattsatser kan anges som är kopplade till antal dagar i fältet under (Dgr ovan).

 

<6> Dgr ovan                       Dagar ovan, antal dagar kopplade till resp. rabatt-sats. Ex. 2% 10 dagar, 1% 20 dagar.

 

<8> Kredittest                      Ange Ja eller Nej för kredittest. Kontroll görs mot reskontra, inneliggande order och kreditgräns.

                                             Anges kredittest kommer ett fönster upp som anger att kreditgränsen uppnås.

 

 

 

 

O34.2  Leveranssätt

Tillbaka

 

 

Centralt register innehållande företagets samlade leveransmöjligheter. Knyts till Kund vid uppläggning eller ändras på Order eller Fakturanivå.

 

 

 

 

 

       Leveranssätt nr             Anger identitet på leveransvillkoret.

 

<1> Benämning                    Benämning, namn på leveranssätt. Benämningen skrivs ut på dokumenten.

 

<2> Momskod                      Möjlighet att ange momskod.

 

<3> Konto                            Möjlighet att ange bokföringskonto

 

 

 

O34.3  Leveransvillkor

Tillbaka

 

 

Centralt register innehållande företagets villkor för leveranser. Anges på Kund vid uppläggning och går att förändra för enskild offert, order, beställning eller faktura.

 

 

 

 

 

 

       Leveransvillkor             Nummer för identifiering och åtkomst av registrerade leveransvillkor.

 

<1> Benämning                    Leveransvillkorstexten, skrivs ut på samtliga dokument i orderflödet inkl. orderbekräftelsen.

 

 

Ytterligare villkorstexter angående leveranserna kan behövs eller vara ett krav i vissa fall. Möjligheter finns att lägga fast text på dokumenten via rapport-generatorn eller utnyttja textregistret för att infoga text.

 

 

 

O34.5  Språkkoder

Tillbaka

 

 

Centralt register för språkkoder. Används för styrning av registertexter och dokumenthantering för i första hand den internationella handeln. Kopplas med automatik vid registrering av kund.

 

 

 

 

 

<1> Språkkod                      Språkkoden är numerisk och identifierar språk. Det går att registrera upp till 20 st språkkoder. Noll skall alltid vara Svensk och även finnas på alla Svenska kunder.

 

<2> Benämning                    Språkets namn, namnet visas på bilderna till de register som kan anges i flera språk.

 

<3> Sortering                       Sortnamn, används vid uppsorteringar av språk.

 

 

 

 

 

O34.6  Samfaktureringskod

Tillbaka

 

Samlingsfakturering innebär att om kunder är angiven att samlingsfaktureras kommer samtliga fakturor att samlas upp och hamna på en enda totalfaktura. Fakturerade ordernummer finns identifierbara på den totala fakturan.

Samlingsföljesedel innebär att om kunden är angiven för samföljesedel kommer samtliga order att samlas för utskrift på en total följesedel. Order som skrivs ut på samföljesedel separeras och identifieras med resp. ordernummer.

 

 

 

 

       Samfakturakod             Registerkod som anger och identifierar samlings-faktureringstyp och eller samföljesedelshantering.

                                             Registerkoden hämtas in och anges på kund.

 

<1> Benämning                    Registerkoden i förklarande och beskrivande text.

 

<2> Lev.adress                    Anges Ja kommer även fakturor med olika leveransadresser att hamna på samma samfaktura.

                                             Anges Nej kommer fakturor med olika leverans-adresser att skapa separata samfakturor.

 

<3> Samföljesedel               Anges Ja kommer samlingsföljesedel att skapas vid utleveranskvittering. OBS endast via O11.3.

 

 

O34.8  Valutakoder / kurser

Tillbaka

 

 

 

 

 

       Valutakod                     Numerisk identifiering av valutakoden.

 

<1> Valutaben                     Valutans benämning, använd ISO standard.

 

<2> Landkod                       Två ställig landkod.

 

<3> Land                              Ange Land i klartext

 

<4> Kundr.kurs                   Kundrelaterad kurs, visas som säljkurs.

 

<5> Levr.kurs                      Leverantörsrelaterad kurs, visas som köpkurs.

 

<6> Kursfaktor                    Omräkningsfaktor, 100

 

<7> Kursdatum                    Datum för den kundrelaterade kursen (Säljkurs).

 

<8> Kursdatum                    Datum för den Leverantörsrelat. kursen (Köpkurs).

 

 

<9> Avrundning                   Ange valutans avrundning (10.00 = jämna 10 tal).

 

<10> Bankkonto                  Bankkonto för vatutaanmälan.

 

 

O34.9  Kalkylkurs

Tillbaka

 

 

Här görs registrering av kalkylkurserna på köp och säljkurserna för resp. valuta. Registreringen tillgår på samma sätt som för de aktuella kurserna.

 

 

 

 

 

 

 

O34.10  Valutatyper (order reg)

Tillbaka

 

 

Valutatypen är ett vidare begrepp än den ordinarie valutakoden och används endast i Order/Fakturaregistreringen. Valutatypen kopplar ihop två stycken valutakoder. Detta i syfte att kunna erbjuda ett totalbelopp i utländsk valuta och på radnivå i Svenska kr.

 

 

 

 

       Valutatyp                       Alfabetiskt fält.

 

<1> Benämning                    Benämning på valutatypen.

 

<2> Valutakod (tot )            Valutakod på totalnivå (Totalsumma i valuta)

 

<3> Valutakod (pris)           Valutakod på radnivå (Radbelopp i valuta)

 

<4> Kurs ( varifrån )           Hämtas från Valutatabell eller Kalkyltabell

 

<5> Kurs ( om fast )             Ev. anges här fast kurs som skall gälla.

 

<6> Kursfaktor                    Ev. faktor om fast kurs registrerad.

 


 

O34.21  Lagerorter / butiker

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin görs registeruppläggningen av Lagerorter / butiker och angivelse av vilket lager som skall betraktas som huvudlager. Denna registrering kan även utföras under O41.21.

 

Innan lagerortshanteringen startas är det av största vikt att hela hanteringsflödet är i detalj genomgånget och testkört. Systemet understödjer med automatik en upp-läggning av flera Lager i de mest väsentliga rutinerna. Vad som måste införas vid en uppläggning av flera Lager är att lyfta ut Lagerort (Lagort) till registrerings-bilderna, dels på Order- och Fakturahuvudnivå och dels på Artikelradsnivå. Detta gör att kontroll och korrigering kan utföras vid registeringstillfället. För att kunna administrera flera Lager skall även dokumenten påföras lagerort. Beroende på hur man tillåter försäljningar kan det i vissa fall vara befogat att även påföra dokumenten lagerort på artikelradsnivå.

 

Administrationen av varor och produkter via flera lager kan behöva interna och externa dokumentkompletteringar som är unika och kräver insatser på dokument-generatornivå.

 

Lagerort-/ butikshanteringen är uppbyggd enligt följande metod. Registrerad artikel har en gemensam grundinformation och en information om totalt antal i lager och total försäljning för samtliga lagerorter. Antal i lager och försäljning förs separat för resp. lagerort.

 

De fält som förs per Lagerortsnivå är fysiskt lagersaldo, reserverat antal, beställt antal, offererat antal samt försäljningen i kronor, antal, bruttovinst, dag för senaste försäljning och inlevererat antal.

 

De rutiner som erbjuder lagerortshantering är Orderregistrering, Faktura-registreringarna, Kassarutinen, In och utleveransrutinerna samt Inventering och Lagervärdering. Vissa frågerutiner innehåller funktioner för lagerortfrågor och vissa frågerutiner är enbart ämnade för lagerortsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

Nyuppläggning av Lagerort / butik gör genom att trycka Enter från fältet längst ner i höger hörn och ange nummer eller beteckning på den nya Lagerorten / butiken. Ändring / komplettering av en befintlig Lagerort utför genom att hämta ner önskad rad med piltangenterna och ange siffran framför resp. fält för ändring.

 

 

 

 

 

        LAGERORT /      Beteckning eller nummer på Lagerorten / butiken. Fältet

        BUTIK                  har 5 tecken för identifieringen. Denna beteckning är det som visas i rutinerna och som identifierar vilket lager som används. Denna beteckning är bra att även införa på dokumenten för att enhetligt referera till resp. lager.

 

<1> Namn & adress     Namn och adressfält för Lagerorten / Butiken.

 

<2> Telefonnr              Telefonnummer.

 

<3> Telefaxnr               Telefaxnummer.

 

<5> Säljare                   Ev. angivelse av fast säljaridentitet på Lagerorten / Butiken. Säljare går att hämta in från säljarregistret med Alt-F3.

 

 

 

<6> Kost. st.                 Ev. angivelse av fast kostnadsställe för aktuell Lagerort / Butik. Kostnadsställe går att hämta in från registret med Alt-F3.

 

<7> Objekt                   Ev. angivelse av fast objekt för aktuell Lagerort / Butik. Objekt går att hämta in från registret med Alt-F3.

 

 

 

<F6> Def                      Definiering av huvudlagerort. Med hjälp av funk-tionstangenten F6 görs angivelsen huvudlagerort. Huvudlagerort används av systemet som standard-angivelse när lagerort saknas.

 

 

Kund kan fast anges att tillhöra viss Lagerort / butik. Detta anges i kundregistret och innbär att alla lagertransaktioner utförs mot angiven Lagerort / butik.

 

 

 


 

O34.24  Användare (vår referens)

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Användare och tillika vår referens anges i rutinerna för att identifiera vem som har behandlat Order, utfärdat Faktura och är företagets referens mot Kunden. Vår referens registreras under denna rutin och kan sedan anges på Kunder i kundregistret och hamna som standard angivelse vid Ordermottagning, Fakturering etc. Referensen blir då som en fast kontaktman mot kunden. Detta skall ej förväxlas med säljare som anges i ett ytterligare register och som även kan anges på Kund.

 

 

 

 

 

ANVÄNDAR NR          Nummer för identifiering av användare.

 

<1> Namn                     Namnet i klartext på angivet användarnummer.

 

<2> Sort                       Sorteringsbegrepp, signatur på användaren. Plats för tre tecken.

 

O34.26  Konto.

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin görs kontouppläggning i kontoplanen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt kan påverka driftvillkoren i Redovisningen.

 

Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.

 

 

 

 

 

Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Ordersystemet.

 

 

 

 

 

 

O34.27  Kostnadsställe

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin görs kostnadsställeuppläggning i Redovisningen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt kan påverka driftvillkoren i Redovisningen.

 

Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.

 

 

 

 

Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Order eller Faktureringssystemet.

 

 

 


 

O34.28  Objekt

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin görs objekt / projektuppläggning i Redovisningen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt påverkar driftvillkoren i Redovisningen.

 

Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.

 

 

 

 

 

Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Order eller Faktureringssystemet.

 

 

 


 

 

O34.30  Allmänna avgifter (dok.huvud)

Tillbaka

 

Dessa fasta avgiftskoder visas i orderregistreringen, utleveransrutinerna/faktura-initieringen under kodnummer enl. nedan. Avgifterna kan sättas med konto, momskod, gräns för händelse och avgift i kronor eller procent.

 

Ex. nedan visar på Expeditionsavgift som inträffar om ordersumman netto är mindre än 500 kronor och då ordern automatiskt blir belastad med 100 kronor i Expeditionsavgift.

 

 

 

 

Avgiftskod 91         Fakturarabatt är en totalrabatt som kan styras att inträffa vid gränsbelopp och automatiskt skrivas ut på fakturan.

 

Avgiftskod 92         Ordernummer :  koden är ingen avgift utan enbart fältet "Ordernummer" som hämtas in och skrivs på samlings-fakturan och samföljesedeln och separerar de olika levererade ordernummer med denna identifiering.

 

Avgiftskod 93         Vår referens :  koden är ingen avgift utan enbart fältet " Vår referens" som på samlingsfaktura och samföljesedel separerar olika ordernummer med bla. vår referens.

 

Avgiftskod 94         Er referens :  koden är ingen avgift utan enbart fältet " Er referens" som på samlingsfaktura och samföljesedel separerar olika ordernummer med detta som rubrik.

 

Avgiftskod 95         Leveransvillkor :  koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.

 

Avgiftskod 96         Leveranssätt :  koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.

 

Avgiftskod 97         Följesnr/Onr :  koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.

 

       Avgiftskod      Identifiering på avgiftskoden som refererar till motsvarande avgiftskoder och fältnummer i Orderregistrering och Faktureringsrutinerna. Denna kod kan även vara identifiering av rubriktexter.

 

<1> Benämning    Namn och texten på avgiften eller rabatten.

 

<2> Kontokod       Kontokodsnummer som refererar till ett konto-kodsregister med kontosättningar för resp. avgiftskod

<3> Momskod      Momskoden kan sättas med K för kundstyrd, 0 ingen moms, 1 höga momssatsen osv.

<4> Gränsbel        Gräns för belastning, här anges gränsbeloppet för vad som skall inträffa och på vilka ytterligare grunder.

                              <  > anges med N för netto- alt. B för bruttobelopp           som gränsbeloppet skall jämföras med.

                              <  > anges med S för större alt. M för mindre än               gränsbeloppet

<5> Avg.bel           Avgiftsbelastning, om avgiften skall vara ett belopp anges det här.

<6> Procent          Procentuell avgiftsbelastning, skall avgiften eller rabatten vara ett procentuellt påslag eller avdrag anges det under detta fält.       <  > anges med N för om nettobeloppet skall vara det beräkningsgrundande beloppet eller B för om bruttobeloppet skall vara det beräkningsgrundande.

 

O34.31  Kontokod, avgift fakturahuvud

Tillbaka

 

Här registreras kontonummer till avgiftskoderna. Rutinen använder redovisning-ens kontoplan vid angivelse av kontonummer. Inhämtningen styrs på samma sätt som kontokoder Artiklar och styrs till kolumn 1-6 av angivelser på kunden fält <50> samt av fält <22>.

 

 

 

 

 

     Avgiftskontokod             Identitet på avgifter och rabatter.

 

<1> Benämning                    Namnet på avgiften eller rabatten.

 

<2> Kod 1             Avg i       Konto för avgift inom landet.

 

                              Avg e      Konto för avgift avseende export.

 

                              Avg EU   Konto för avgift avseende export inom EU

 

                              Avg Ö     Konto för avgift avseende export övrigt.

 

 



 

O34.32  Allmänna avgifter (artiklar)

Tillbaka

 

 

Avgiftskoder som registreras under denna rutin kan utfalla med automatik efter koppling till Artikel och angivelse på Kund att avgifter kan debiteras.

 

Vid Order eller Fakturaregistrering där kopplade artiklar används kommer avgifterna att påföras för debitering och visas på samtliga dokument.

 

Ex. nedan visar på Miljöavgifter som debiteras med ett fast belopp beroende på vilken typ av däck som saluförts. Avgiften är per styck och angiven att debiteras per Antal <7>.

 

 

 

 

<F6>                                     Rutinen erbjuder även registrering av avgifter i olika valutor och olika språk. Detta hanteras via funktionstangenten F6.

 

AVGIFTSKOD                    Numerisk identifiering av avgiftskoderna och plats för 10 stycken. Avgiftskoden anges och knyts till önskade Artiklar i Artikelregistret.

 

<1> Benämning                    Avgiftstexten som kommer ut å dokumenten.

 

<2> Kontokod                      Kontokodsnummer som refererar till ett konto-kodsregister med kontosättningar för resp. avgiftskod. Hanterar även export. Sökning och uppläggning tillåts i rutnen.

 

<3> Momskod                      Momskoden kan sättas med K för kundstyrd, 0 ingen moms, 1 hög momssats osv.

 

<4> Gränsbel                       Gräns för belastning, här anges gränsbeloppet för vad som skall inträffa och på vilka ytterligare grunder.

                                             <  > anges med N för netto- alt. B för bruttobelopp              som gränsbeloppet skall jämföras med.

                                             <  > anges med S för större alt. M för mindre än         gränsbeloppet

 

<5> Avg.bel                          Avgiftsbelastning, om avgiften skall vara ett belopp anges det här.

 

<6> Procent                         Procentuell avgiftsbelastning, skall avgiften eller rabatten vara ett procentuellt påslag eller avdrag anges det under detta fält.

                                             <  > anges med N för om nettobeloppet skall vara det beräkningsgrundande beloppet eller B för om bruttobeloppet skall vara det beräkningsgrundande.

 

<7> Beräkn                          Beräknas på, här anges vad avgiften skall beräknas på.

                                             A = beräknas på Antal.

                                             O = beräknas på Volym.

                                             V = beräknas på Vikt.

                                             B = beräknas på Belopp.