O34 Registervård övrigt
O34.1 Betalningsvillkor |
Tillbaka |
Här registreras de betalningsvillkor som ligger till grund för de affärsuppgörelser som företaget åtager sig. Detta register är ett centralt register och används vid uppläggning av kund och sättning av kundens villkor samt unika sättningar för viss Order och Faktura.
Betalningsvillkor Sifferkod för anrop och identifiering av betal-ningsvillkor. Underlättas genom att använda betalningsdagar som identitet
<1> Villkorsbenämning Betalningsvillkorstexten, ange även antalet kredit-dagar i denna text.
<2> Antal dgr Antal dagar, antalet kreditdagar fram till sista betalningsdag. Det är detta antal dagar som används för uträkning av betalningsdatum och förfallodatum. Här kan även tillföras några post-gångsdagar om man finner det befogat.
<3> Fria mån Fria leveransmånader, anges vid behov antalet fria leveransmånader. Kredittiden blir totalt antalet fria leverans-månader + antalet kreditdagar.
<4> Kassarabatt Anges i procent och avser rabatt vid tidigare-betalning än betalningsvillkoret. Två rabattsatser kan anges som är kopplade till antal dagar i fältet under (Dgr ovan).
<6> Dgr ovan Dagar ovan, antal dagar kopplade till resp. rabatt-sats. Ex. 2% 10 dagar, 1% 20 dagar.
<8> Kredittest Ange Ja eller Nej för kredittest. Kontroll görs mot reskontra, inneliggande order och kreditgräns.
Anges kredittest kommer ett fönster upp som anger att kreditgränsen uppnås.
O34.2 Leveranssätt |
Tillbaka |
Centralt register innehållande företagets samlade leveransmöjligheter. Knyts till Kund vid uppläggning eller ändras på Order eller Fakturanivå.
Leveranssätt nr Anger identitet på leveransvillkoret.
<1> Benämning Benämning, namn på leveranssätt. Benämningen skrivs ut på dokumenten.
<2> Momskod Möjlighet att ange momskod.
<3> Konto Möjlighet att ange bokföringskonto
O34.3 Leveransvillkor |
Tillbaka |
Centralt register innehållande företagets villkor för leveranser. Anges på Kund vid uppläggning och går att förändra för enskild offert, order, beställning eller faktura.
Leveransvillkor Nummer för identifiering och åtkomst av registrerade leveransvillkor.
<1> Benämning Leveransvillkorstexten, skrivs ut på samtliga dokument i orderflödet inkl. orderbekräftelsen.
Ytterligare villkorstexter angående leveranserna kan behövs eller vara ett krav i vissa fall. Möjligheter finns att lägga fast text på dokumenten via rapport-generatorn eller utnyttja textregistret för att infoga text.
O34.5 Språkkoder |
Tillbaka |
Centralt register för språkkoder. Används för styrning av registertexter och dokumenthantering för i första hand den internationella handeln. Kopplas med automatik vid registrering av kund.
<1> Språkkod Språkkoden är numerisk och identifierar språk. Det går att registrera upp till 20 st språkkoder. Noll skall alltid vara Svensk och även finnas på alla Svenska kunder.
<2> Benämning Språkets namn, namnet visas på bilderna till de register som kan anges i flera språk.
<3> Sortering Sortnamn, används vid uppsorteringar av språk.
O34.6 Samfaktureringskod |
Tillbaka |
Samlingsfakturering innebär att om kunder är angiven att samlingsfaktureras kommer samtliga fakturor att samlas upp och hamna på en enda totalfaktura. Fakturerade ordernummer finns identifierbara på den totala fakturan.
Samlingsföljesedel innebär att om kunden är angiven för samföljesedel kommer samtliga order att samlas för utskrift på en total följesedel. Order som skrivs ut på samföljesedel separeras och identifieras med resp. ordernummer.
Samfakturakod Registerkod som anger och identifierar samlings-faktureringstyp och eller samföljesedelshantering.
Registerkoden hämtas in och anges på kund.
<1> Benämning Registerkoden i förklarande och beskrivande text.
<2> Lev.adress Anges Ja kommer även fakturor med olika leveransadresser att hamna på samma samfaktura.
Anges Nej kommer fakturor med olika leverans-adresser att skapa separata samfakturor.
<3> Samföljesedel Anges Ja kommer samlingsföljesedel att skapas vid utleveranskvittering. OBS endast via O11.3.
O34.8 Valutakoder / kurser |
Tillbaka |
Valutakod Numerisk identifiering av valutakoden.
<1> Valutaben Valutans benämning, använd ISO standard.
<2> Landkod Två ställig landkod.
<3> Land Ange Land i klartext
<4> Kundr.kurs Kundrelaterad kurs, visas som säljkurs.
<5> Levr.kurs Leverantörsrelaterad kurs, visas som köpkurs.
<6> Kursfaktor Omräkningsfaktor, 100
<7> Kursdatum Datum för den kundrelaterade kursen (Säljkurs).
<8> Kursdatum Datum för den Leverantörsrelat. kursen (Köpkurs).
<9> Avrundning Ange valutans avrundning (10.00 = jämna 10 tal).
<10> Bankkonto Bankkonto för vatutaanmälan.
O34.9 Kalkylkurs |
Tillbaka |
Här görs registrering av kalkylkurserna på köp och säljkurserna för resp. valuta. Registreringen tillgår på samma sätt som för de aktuella kurserna.
O34.10 Valutatyper (order reg) |
Tillbaka |
Valutatypen är ett vidare begrepp än den ordinarie valutakoden och används endast i Order/Fakturaregistreringen. Valutatypen kopplar ihop två stycken valutakoder. Detta i syfte att kunna erbjuda ett totalbelopp i utländsk valuta och på radnivå i Svenska kr.
Valutatyp Alfabetiskt fält.
<1> Benämning Benämning på valutatypen.
<2> Valutakod (tot ) Valutakod på totalnivå (Totalsumma i valuta)
<3> Valutakod (pris) Valutakod på radnivå (Radbelopp i valuta)
<4> Kurs ( varifrån ) Hämtas från Valutatabell eller Kalkyltabell
<5> Kurs ( om fast ) Ev. anges här fast kurs som skall gälla.
<6> Kursfaktor Ev. faktor om fast kurs registrerad.
O34.21 Lagerorter / butiker |
Tillbaka |
Grundläggande information
Under denna rutin görs registeruppläggningen av Lagerorter / butiker och angivelse av vilket lager som skall betraktas som huvudlager. Denna registrering kan även utföras under O41.21.
Innan lagerortshanteringen startas är det av största vikt att hela hanteringsflödet är i detalj genomgånget och testkört. Systemet understödjer med automatik en upp-läggning av flera Lager i de mest väsentliga rutinerna. Vad som måste införas vid en uppläggning av flera Lager är att lyfta ut Lagerort (Lagort) till registrerings-bilderna, dels på Order- och Fakturahuvudnivå och dels på Artikelradsnivå. Detta gör att kontroll och korrigering kan utföras vid registeringstillfället. För att kunna administrera flera Lager skall även dokumenten påföras lagerort. Beroende på hur man tillåter försäljningar kan det i vissa fall vara befogat att även påföra dokumenten lagerort på artikelradsnivå.
Administrationen av varor och produkter via flera lager kan behöva interna och externa dokumentkompletteringar som är unika och kräver insatser på dokument-generatornivå.
Lagerort-/ butikshanteringen är uppbyggd enligt följande metod. Registrerad artikel har en gemensam grundinformation och en information om totalt antal i lager och total försäljning för samtliga lagerorter. Antal i lager och försäljning förs separat för resp. lagerort.
De fält som förs per Lagerortsnivå är fysiskt lagersaldo, reserverat antal, beställt antal, offererat antal samt försäljningen i kronor, antal, bruttovinst, dag för senaste försäljning och inlevererat antal.
De rutiner som erbjuder lagerortshantering är Orderregistrering, Faktura-registreringarna, Kassarutinen, In och utleveransrutinerna samt Inventering och Lagervärdering. Vissa frågerutiner innehåller funktioner för lagerortfrågor och vissa frågerutiner är enbart ämnade för lagerortsfrågor.
Nyuppläggning av Lagerort / butik gör genom att trycka Enter från fältet längst ner i höger hörn och ange nummer eller beteckning på den nya Lagerorten / butiken. Ändring / komplettering av en befintlig Lagerort utför genom att hämta ner önskad rad med piltangenterna och ange siffran framför resp. fält för ändring.
LAGERORT / Beteckning eller nummer på Lagerorten / butiken. Fältet
BUTIK har 5 tecken för identifieringen. Denna beteckning är det som visas i rutinerna och som identifierar vilket lager som används. Denna beteckning är bra att även införa på dokumenten för att enhetligt referera till resp. lager.
<1> Namn & adress Namn och adressfält för Lagerorten / Butiken.
<2> Telefonnr Telefonnummer.
<3> Telefaxnr Telefaxnummer.
<5> Säljare Ev. angivelse av fast säljaridentitet på Lagerorten / Butiken. Säljare går att hämta in från säljarregistret med Alt-F3.
<6> Kost. st. Ev. angivelse av fast kostnadsställe för aktuell Lagerort / Butik. Kostnadsställe går att hämta in från registret med Alt-F3.
<7> Objekt Ev. angivelse av fast objekt för aktuell Lagerort / Butik. Objekt går att hämta in från registret med Alt-F3.
<F6> Def Definiering av huvudlagerort. Med hjälp av funk-tionstangenten F6 görs angivelsen huvudlagerort. Huvudlagerort används av systemet som standard-angivelse när lagerort saknas.
Kund kan fast anges att tillhöra viss Lagerort / butik. Detta anges i kundregistret och innbär att alla lagertransaktioner utförs mot angiven Lagerort / butik.
O34.24 Användare (vår referens) |
Tillbaka |
Grundläggande information
Användare och tillika vår referens anges i rutinerna för att identifiera vem som har behandlat Order, utfärdat Faktura och är företagets referens mot Kunden. Vår referens registreras under denna rutin och kan sedan anges på Kunder i kundregistret och hamna som standard angivelse vid Ordermottagning, Fakturering etc. Referensen blir då som en fast kontaktman mot kunden. Detta skall ej förväxlas med säljare som anges i ett ytterligare register och som även kan anges på Kund.
ANVÄNDAR NR Nummer för identifiering av användare.
<1> Namn Namnet i klartext på angivet användarnummer.
<2> Sort Sorteringsbegrepp, signatur på användaren. Plats för tre tecken.
O34.26 Konto. |
Tillbaka |
Grundläggande information
Under denna rutin görs kontouppläggning i kontoplanen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt kan påverka driftvillkoren i Redovisningen.
Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.
Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Ordersystemet.
O34.27 Kostnadsställe |
Tillbaka |
Grundläggande information
Under denna rutin görs kostnadsställeuppläggning i Redovisningen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt kan påverka driftvillkoren i Redovisningen.
Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.
Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Order eller Faktureringssystemet.
O34.28 Objekt |
Tillbaka |
Grundläggande information
Under denna rutin görs objekt / projektuppläggning i Redovisningen och är i första hand avsedd som registreringsrutin då O-rutinen används fristående utan koppling till Redovisningen. Normalt är Redovisningen installerad i samma företag och integrerad i det totalasystemet. I detta fall skall inga registreringar göras under denna menypunkt då de direkt påverkar driftvillkoren i Redovisningen.
Skall inte rutinen användas skall denna menypunkt spärra ut av systemansvarig.
Beskrivningen finns i Redovisningsmanualen eller erhålles separat vid fristående användning av Order eller Faktureringssystemet.
O34.30 Allmänna avgifter (dok.huvud) |
Tillbaka |
Dessa fasta avgiftskoder visas i orderregistreringen, utleveransrutinerna/faktura-initieringen under kodnummer enl. nedan. Avgifterna kan sättas med konto, momskod, gräns för händelse och avgift i kronor eller procent.
Ex. nedan visar på Expeditionsavgift som inträffar om ordersumman netto är mindre än 500 kronor och då ordern automatiskt blir belastad med 100 kronor i Expeditionsavgift.
Avgiftskod 91 Fakturarabatt är en totalrabatt som kan styras att inträffa vid gränsbelopp och automatiskt skrivas ut på fakturan.
Avgiftskod 92 Ordernummer : koden är ingen avgift utan enbart fältet "Ordernummer" som hämtas in och skrivs på samlings-fakturan och samföljesedeln och separerar de olika levererade ordernummer med denna identifiering.
Avgiftskod 93 Vår referens : koden är ingen avgift utan enbart fältet " Vår referens" som på samlingsfaktura och samföljesedel separerar olika ordernummer med bla. vår referens.
Avgiftskod 94 Er referens : koden är ingen avgift utan enbart fältet " Er referens" som på samlingsfaktura och samföljesedel separerar olika ordernummer med detta som rubrik.
Avgiftskod 95 Leveransvillkor : koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.
Avgiftskod 96 Leveranssätt : koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.
Avgiftskod 97 Följesnr/Onr : koden är ingen avgift utan enbart detta fält med hantering enl. ovan.
Avgiftskod Identifiering på avgiftskoden som refererar till motsvarande avgiftskoder och fältnummer i Orderregistrering och Faktureringsrutinerna. Denna kod kan även vara identifiering av rubriktexter.
<1> Benämning Namn och texten på avgiften eller rabatten.
<2> Kontokod Kontokodsnummer som refererar till ett konto-kodsregister med kontosättningar för resp. avgiftskod
<3> Momskod Momskoden kan sättas med K för kundstyrd, 0 ingen moms, 1 höga momssatsen osv.
<4> Gränsbel Gräns för belastning, här anges gränsbeloppet för vad som skall inträffa och på vilka ytterligare grunder.
< > anges med N för netto- alt. B för bruttobelopp som gränsbeloppet skall jämföras med.
< > anges med S för större alt. M för mindre än gränsbeloppet
<5> Avg.bel Avgiftsbelastning, om avgiften skall vara ett belopp anges det här.
<6> Procent Procentuell avgiftsbelastning, skall avgiften eller rabatten vara ett procentuellt påslag eller avdrag anges det under detta fält. < > anges med N för om nettobeloppet skall vara det beräkningsgrundande beloppet eller B för om bruttobeloppet skall vara det beräkningsgrundande.
O34.31 Kontokod, avgift fakturahuvud |
Tillbaka |
Här registreras kontonummer till avgiftskoderna. Rutinen använder redovisning-ens kontoplan vid angivelse av kontonummer. Inhämtningen styrs på samma sätt som kontokoder Artiklar och styrs till kolumn 1-6 av angivelser på kunden fält <50> samt av fält <22>.
Avgiftskontokod Identitet på avgifter och rabatter.
<1> Benämning Namnet på avgiften eller rabatten.
<2> Kod 1 Avg i Konto för avgift inom landet.
Avg e Konto för avgift avseende export.
Avg EU Konto för avgift avseende export inom EU
Avg Ö Konto för avgift avseende export övrigt.
O34.32 Allmänna avgifter (artiklar) |
Tillbaka |
Avgiftskoder som registreras under denna rutin kan utfalla med automatik efter koppling till Artikel och angivelse på Kund att avgifter kan debiteras.
Vid Order eller Fakturaregistrering där kopplade artiklar används kommer avgifterna att påföras för debitering och visas på samtliga dokument.
Ex. nedan visar på Miljöavgifter som debiteras med ett fast belopp beroende på vilken typ av däck som saluförts. Avgiften är per styck och angiven att debiteras per Antal <7>.
<F6> Rutinen erbjuder även registrering av avgifter i olika valutor och olika språk. Detta hanteras via funktionstangenten F6.
AVGIFTSKOD Numerisk identifiering av avgiftskoderna och plats för 10 stycken. Avgiftskoden anges och knyts till önskade Artiklar i Artikelregistret.
<1> Benämning Avgiftstexten som kommer ut å dokumenten.
<2> Kontokod Kontokodsnummer som refererar till ett konto-kodsregister med kontosättningar för resp. avgiftskod. Hanterar även export. Sökning och uppläggning tillåts i rutnen.
<3> Momskod Momskoden kan sättas med K för kundstyrd, 0 ingen moms, 1 hög momssats osv.
<4> Gränsbel Gräns för belastning, här anges gränsbeloppet för vad som skall inträffa och på vilka ytterligare grunder.
< > anges med N för netto- alt. B för bruttobelopp som gränsbeloppet skall jämföras med.
< > anges med S för större alt. M för mindre än gränsbeloppet
<5> Avg.bel Avgiftsbelastning, om avgiften skall vara ett belopp anges det här.
<6> Procent Procentuell avgiftsbelastning, skall avgiften eller rabatten vara ett procentuellt påslag eller avdrag anges det under detta fält.
< > anges med N för om nettobeloppet skall vara det beräkningsgrundande beloppet eller B för om bruttobeloppet skall vara det beräkningsgrundande.
<7> Beräkn Beräknas på, här anges vad avgiften skall beräknas på.
A = beräknas på Antal.
O = beräknas på Volym.
V = beräknas på Vikt.
B = beräknas på Belopp.